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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2024-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.9218 |
2.9218 |
0.1206 |
4.31 |
| 2026-06-17 |
2.8012 |
2.8012 |
0.1511 |
5.70 |
| 2026-06-16 |
2.6501 |
2.6501 |
0.0268 |
1.02 |
| 2026-06-15 |
2.6233 |
2.6233 |
0.1500 |
6.06 |
| 2026-06-12 |
2.4733 |
2.4733 |
-0.0329 |
-1.31 |
| 2026-06-11 |
2.5062 |
2.5062 |
0.0396 |
1.61 |
| 2026-06-10 |
2.4666 |
2.4666 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-06-09 |
2.4688 |
2.4688 |
0.1267 |
5.41 |
| 2026-06-08 |
2.3421 |
2.3421 |
-0.1047 |
-4.28 |
| 2026-06-05 |
2.4468 |
2.4468 |
-0.1248 |
-4.85 |
| 2026-06-04 |
2.5716 |
2.5716 |
0.0400 |
1.58 |
| 2026-06-03 |
2.5316 |
2.5316 |
0.0853 |
3.49 |
| 2026-06-02 |
2.4463 |
2.4463 |
0.0566 |
2.37 |
| 2026-06-01 |
2.3897 |
2.3897 |
-0.1579 |
-6.20 |
| 2026-05-29 |
2.5476 |
2.5476 |
-0.1470 |
-5.46 |
| 2026-05-28 |
2.6946 |
2.6946 |
0.0647 |
2.46 |
| 2026-05-27 |
2.6299 |
2.6299 |
-0.0723 |
-2.68 |
| 2026-05-26 |
2.7022 |
2.7022 |
-0.0601 |
-2.18 |
| 2026-05-25 |
2.7623 |
2.7623 |
0.1817 |
7.04 |
| 2026-05-22 |
2.5806 |
2.5806 |
0.0500 |
1.98 |