华夏上证科创板100ETF 净资产规模 26.04 亿元，比上期增加 -9.27% , 股票配置占比上期增加 -9.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 25.74 | 98.29 | 0.02 | 0.08 | 0.32 | 1.22 | 0.11 | 0.41 | 26.04 | 26.18 |
| 2025-09-30 | 28.41 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.94 | 0.04 | 0.14 | 28.70 | 28.72 |
| 2025-06-30 | 33.17 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 1.11 | 0.06 | 0.18 | 33.58 | 33.60 |
| 2025-03-31 | 33.57 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.94 | 0.03 | 0.09 | 33.90 | 33.91 |
| 2024-12-31 | 46.51 | 99.05 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.87 | 0.03 | 0.08 | 46.92 | 46.96 |
| 2024-09-30 | 38.66 | 98.97 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.70 | 0.13 | 0.33 | 39.04 | 39.07 |
| 2024-06-30 | 32.36 | 97.98 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 1.92 | 0.03 | 0.10 | 32.80 | 33.03 |
| 2024-03-31 | 41.73 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.88 | 0.08 | 0.20 | 42.11 | 42.19 |