科创50增强ETF 净资产规模 8.19 亿元，比上期增加 31.68% , 股票配置占比上期增加 34.24% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.92 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 3.42 | 0.00 | 0.01 | 8.19 | 8.20 |
| 2025-06-30 | 5.90 | 94.68 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 5.30 | 0.00 | 0.02 | 6.22 | 6.23 |
| 2025-03-31 | 6.37 | 96.81 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 2.85 | 0.02 | 0.34 | 6.57 | 6.58 |
| 2024-12-31 | 6.02 | 95.84 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 6.28 |
| 2024-09-30 | 5.53 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 2.13 | 0.00 | 0.05 | 5.65 | 5.66 |
| 2024-06-30 | 4.34 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.98 | 0.00 | 0.01 | 4.47 | 4.48 |
| 2024-03-31 | 4.79 | 97.10 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2.87 | 0.00 | 0.03 | 4.93 | 4.94 |
| 2023-12-31 | 6.60 | 96.81 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 3.18 | 0.00 | 0.01 | 6.81 | 6.82 |