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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹璐迪
- 成立日期：
- 2021-06-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 32.49亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0259 |
2.88 |
| 2026-03-31 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0283 |
-3.05 |
| 2026-03-30 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0089 |
-0.95 |
| 2026-03-27 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0139 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
0.9518 |
0.9518 |
0.0193 |
2.07 |
| 2026-03-24 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0108 |
1.17 |
| 2026-03-23 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0341 |
-3.57 |
| 2026-03-20 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0144 |
1.53 |
| 2026-03-19 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0113 |
-1.19 |
| 2026-03-18 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0234 |
2.52 |
| 2026-03-17 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0269 |
-2.81 |
| 2026-03-16 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0127 |
1.35 |
| 2026-03-13 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0121 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
0.9568 |
0.9568 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-03-10 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0296 |
3.20 |
| 2026-03-09 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0152 |
-1.62 |
| 2026-03-06 |
0.9403 |
0.9403 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-05 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0206 |
2.24 |