华安上证科创板芯片ETF 净资产规模 37.90 亿元，比上期增加 52.39% , 股票配置占比上期增加 52.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 37.58 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.98 | 0.00 | 0.01 | 37.90 | 37.96 |
| 2025-06-30 | 24.65 | 99.01 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.93 | 0.00 | -0.00 | 24.87 | 24.89 |
| 2025-03-31 | 23.50 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 23.68 | 23.71 |
| 2024-12-31 | 24.34 | 99.12 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.85 | 0.01 | 0.03 | 24.54 | 24.56 |
| 2024-09-30 | 11.41 | 98.82 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.57 | 0.07 | 0.61 | 11.53 | 11.54 |
| 2024-06-30 | 8.39 | 99.08 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.85 | 0.01 | 0.07 | 8.46 | 8.47 |
| 2024-03-31 | 8.76 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | 8.81 | 8.82 |
| 2023-12-31 | 11.75 | 99.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.97 | 0.00 | 0.01 | 11.85 | 11.87 |