科创100ETF基金 净资产规模 75.52 亿元，比上期增加 38.31% , 股票配置占比上期增加 37.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 74.46 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.91 | 0.00 | 0.01 | 75.52 | 75.92 |
| 2025-06-30 | 53.97 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 1.09 | 0.10 | 0.18 | 54.60 | 54.66 |
| 2025-03-31 | 49.13 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 49.57 | 49.59 |
| 2024-12-31 | 61.02 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.93 | 0.03 | 0.04 | 61.59 | 61.62 |
| 2024-09-30 | 58.37 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.96 | 0.22 | 0.36 | 59.13 | 59.15 |
| 2024-06-30 | 47.16 | 98.28 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 1.65 | 0.03 | 0.07 | 47.94 | 47.98 |
| 2024-03-31 | 49.34 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 1.22 | 0.02 | 0.04 | 49.83 | 49.97 |
| 2023-12-31 | 76.44 | 99.18 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.79 | 0.03 | 0.03 | 77.02 | 77.07 |