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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄欣,章椹元
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.57亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0176 |
1.54 |
| 2026-05-21 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0438 |
-3.69 |
| 2026-05-20 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0368 |
3.20 |
| 2026-05-19 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0421 |
3.80 |
| 2026-05-18 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0089 |
0.81 |
| 2026-05-15 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0186 |
-1.66 |
| 2026-05-14 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0291 |
-2.54 |
| 2026-05-13 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0299 |
2.68 |
| 2026-05-12 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0045 |
0.40 |
| 2026-05-11 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0492 |
4.63 |
| 2026-05-08 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0246 |
-2.26 |
| 2026-05-07 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0142 |
1.32 |
| 2026-05-06 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0551 |
5.41 |
| 2026-04-30 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0500 |
5.16 |
| 2026-04-29 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-04-28 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0128 |
-1.31 |
| 2026-04-27 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0353 |
3.74 |
| 2026-04-24 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0144 |
1.55 |
| 2026-04-23 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0120 |
-1.28 |
| 2026-04-22 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0157 |
1.70 |