华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 净资产规模 36.77 亿元，比上期增加 31.81% , 股票配置占比上期增加 30.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 36.34 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 36.77 | 37.03 |
| 2025-09-30 | 27.80 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.73 | 0.00 | 0.01 | 27.90 | 28.01 |
| 2025-06-30 | 2.50 | 99.28 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.58 | 0.00 | 0.01 | 2.52 | 2.52 |
| 2025-03-31 | 1.77 | 32.65 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 67.35 | 0.00 | 0.00 | 5.43 | 5.43 |