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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王玉
- 成立日期：
- 2023-09-06
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
3566.67 |
|
3.40% |
| 2 |
东芯股份 |
3297.25 |
|
3.14% |
| 3 |
源杰科技 |
3134.64 |
|
2.99% |
| 4 |
睿创微纳 |
3009.90 |
|
2.87% |
| 5 |
中科飞测 |
2606.08 |
|
2.48% |
| 6 |
国盾量子 |
2513.56 |
|
2.40% |
| 7 |
百济神州 |
2503.54 |
|
2.39% |
| 8 |
复旦微电 |
2246.19 |
|
2.14% |
| 9 |
仕佳光子 |
2234.56 |
|
2.13% |
| 10 |
安集科技 |
2092.73 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.87% |
-4.84% |
1.57% |
-1.19% |
43.55% |
1.57% |
41.35% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4136/6768 |
3258/6768 |
1765/6768 |
2923/6768 |
871/6768 |
1780/6768 |
1123/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0320 |
-2.21% |
| 2026-04-01 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0481 |
3.44% |
| 2026-03-31 |
1.3995 |
1.3995 |
-0.0382 |
-2.66% |
| 2026-03-30 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0027 |
-0.19% |
