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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.3900元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2127.68 |
|
8.95% |
| 2 |
立讯精密 |
2125.49 |
|
8.94% |
| 3 |
新易盛 |
1870.02 |
|
7.86% |
| 4 |
沪电股份 |
1744.18 |
|
7.33% |
| 5 |
水晶光电 |
1719.62 |
|
7.23% |
| 6 |
蓝思科技 |
1392.72 |
|
5.86% |
| 7 |
工业富联 |
1298.71 |
|
5.46% |
| 8 |
德赛西威 |
1236.68 |
|
5.20% |
| 9 |
歌尔股份 |
1212.12 |
|
5.10% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
1206.84 |
|
5.07% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.83% |
-2.79% |
1.83% |
2.36% |
111.07% |
1.83% |
27.44% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9984/10853 |
4221/10853 |
3937/10853 |
3707/10853 |
95/10853 |
4054/10853 |
2732/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.5279 |
1.9179 |
0.0626 |
3.05% |
| 2026-03-31 |
1.4827 |
1.8727 |
-0.0214 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
1.4982 |
1.8882 |
-0.0131 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
1.5076 |
1.8976 |
-0.0173 |
-0.82% |
| 2026-03-26 |
1.5201 |
1.9101 |
-0.0503 |
-2.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-08-18 |
2016-08-22 |
2016-08-22 |
2016-08-24 |
0.3900 |
