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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 1.4975元
- 基金经理：
- 张浩佳
- 成立日期：
- 2006-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.24亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
1690.43 |
|
8.63% |
| 2 |
天赐材料 |
1268.05 |
|
6.47% |
| 3 |
北京君正 |
1117.66 |
|
5.70% |
| 4 |
中矿资源 |
1096.56 |
|
5.60% |
| 5 |
神工股份 |
1087.61 |
|
5.55% |
| 6 |
普冉股份 |
1077.98 |
|
5.50% |
| 7 |
寒武纪 |
1029.27 |
|
5.25% |
| 8 |
海光信息 |
1022.05 |
|
5.22% |
| 9 |
中微公司 |
954.27 |
|
4.87% |
| 10 |
芯原股份 |
947.50 |
|
4.84% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.44% |
-7.69% |
15.40% |
1.24% |
21.76% |
15.40% |
0.25% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
10327/10853 |
7812/10853 |
271/10853 |
4592/10853 |
3884/10853 |
341/10853 |
7999/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.6686 |
2.1661 |
0.0318 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
0.6588 |
2.1563 |
-0.0986 |
-4.41% |
| 2026-03-30 |
0.6892 |
2.1867 |
-0.0084 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
0.6918 |
2.1893 |
0.0512 |
2.33% |
| 2026-03-26 |
0.6760 |
2.1735 |
-0.0302 |
-1.36% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-19 |
2022-01-21 |
2022-01-21 |
2022-01-25 |
0.1738 |
| 2021-01-15 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.2609 |
| 2016-03-29 |
2016-03-31 |
2016-03-31 |
2016-04-05 |
0.3228 |
| 2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.1200 |
| 2014-01-03 |
2014-01-07 |
2014-01-07 |
2014-01-09 |
0.0400 |
