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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.2700元
- 基金经理：
- 朱红
- 成立日期：
- 2008-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
45.46 |
|
4.51% |
| 2 |
鹏鼎控股 |
44.51 |
|
4.41% |
| 3 |
银轮股份 |
42.71 |
|
4.24% |
| 4 |
华友钴业 |
41.64 |
|
4.13% |
| 5 |
鼎龙股份 |
41.36 |
|
4.10% |
| 6 |
水晶光电 |
41.20 |
|
4.09% |
| 7 |
蓝思科技 |
40.56 |
|
4.02% |
| 8 |
顺络电子 |
40.15 |
|
3.98% |
| 9 |
澜起科技 |
40.05 |
|
3.97% |
| 10 |
伯特利 |
39.99 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
71.23 |
0.59 |
7.06% |
| 2 |
紫银转债 |
36.21 |
0.33 |
3.59% |
| 3 |
伯25转债 |
7.14 |
0.05 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-5.47% |
4.26% |
-1.84% |
15.45% |
4.26% |
-0.65% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5501/10858 |
7103/10858 |
1880/10858 |
6390/10858 |
4885/10858 |
1945/10858 |
7950/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4235 |
2.6935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.4235 |
2.6935 |
-0.0468 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
1.4457 |
2.7157 |
0.0695 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
1.4127 |
2.6827 |
-0.0387 |
-1.28% |
| 2026-03-30 |
1.4311 |
2.7011 |
0.0021 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-06-13 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
0.5500 |
| 2017-04-19 |
2017-04-21 |
2017-04-21 |
2017-04-24 |
0.7200 |
