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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钟成亮
- 成立日期：
- 2025-12-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 10.46亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0424 |
-3.63 |
| 2026-04-23 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0073 |
-0.62 |
| 2026-04-22 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-04-21 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0107 |
-0.90 |
| 2026-04-20 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0527 |
4.66 |
| 2026-04-17 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0149 |
1.33 |
| 2026-04-16 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-04-15 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0048 |
0.43 |
| 2026-04-14 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0488 |
4.62 |
| 2026-04-13 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-04-10 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-04-09 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0108 |
-1.02 |
| 2026-04-08 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0662 |
6.65 |
| 2026-04-07 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0065 |
-0.65 |
| 2026-04-03 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0124 |
-1.22 |
| 2026-04-02 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0272 |
-2.61 |
| 2026-04-01 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-31 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0228 |
2.23 |
| 2026-03-27 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0006 |
0.06 |