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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何丽竹
- 成立日期：
- 2025-04-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.52亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
3222.62 |
|
10.25% |
| 2 |
上汽集团 |
3044.91 |
|
9.69% |
| 3 |
格力电器 |
3014.09 |
|
9.59% |
| 4 |
中远海控 |
1595.00 |
|
5.08% |
| 5 |
牧原股份 |
1476.43 |
|
4.70% |
| 6 |
中国铝业 |
1337.85 |
|
4.26% |
| 7 |
TCL科技 |
1297.80 |
|
4.13% |
| 8 |
宝钢股份 |
1234.99 |
|
3.93% |
| 9 |
长城汽车 |
1218.08 |
|
3.88% |
| 10 |
正泰电器 |
1069.58 |
|
3.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
2.76% |
4.17% |
18.78% |
31.28% |
5.26% |
31.28% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
5228/6671 |
1265/6671 |
2726/6671 |
2316/6671 |
2468/6671 |
2725/6671 |
2448/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0222 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
1.3351 |
1.3351 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-02-11 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0110 |
0.83% |
| 2026-02-10 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0125 |
0.95% |
