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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0142元
- 基金经理：
- 黄栋
- 成立日期：
- 2025-03-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
643.20 |
|
3.68% |
| 2 |
贵州茅台 |
534.28 |
|
3.06% |
| 3 |
中国平安 |
364.83 |
|
2.09% |
| 4 |
招商银行 |
306.71 |
|
1.76% |
| 5 |
紫金矿业 |
289.69 |
|
1.66% |
| 6 |
新易盛 |
231.90 |
|
1.33% |
| 7 |
中际旭创 |
222.02 |
|
1.27% |
| 8 |
美的集团 |
216.16 |
|
1.24% |
| 9 |
东方财富 |
209.10 |
|
1.20% |
| 10 |
长江电力 |
201.10 |
|
1.15% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.19% |
6.77% |
3.72% |
27.91% |
30.81% |
4.19% |
30.81% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2798/6543 |
2371/6543 |
2336/6543 |
2171/6543 |
3175/6543 |
2948/6543 |
2715/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2988 |
1.3068 |
0.0114 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
1.2875 |
1.2955 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
1.2938 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
1.2937 |
1.3017 |
0.0211 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
1.2728 |
1.2808 |
0.0264 |
2.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-19 |
0.0062 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-20 |
2025-10-23 |
0.0050 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-09 |
2025-07-14 |
0.0030 |
