沪深300ETF永赢 净资产规模 5.02 亿元，比上期增加 -43.90% , 股票配置占比上期增加 -43.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.98 | 98.62 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.28 | 0.00 | 0.10 | 5.02 | 5.05 |
| 2025-09-30 | 8.87 | 98.99 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.92 | 0.01 | 0.09 | 8.95 | 8.96 |
| 2025-06-30 | 9.81 | 98.81 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.11 | 0.01 | 0.08 | 9.90 | 9.93 |
| 2025-03-31 | 12.19 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 12.26 |
| 2024-12-31 | 12.89 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 12.94 | 12.97 |
| 2024-11-11 | 0.25 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 60.96 | 2.19 | 35.02 | 6.26 | 6.26 |