加载中...
- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张泽峰
- 成立日期：
- 2025-11-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
1035.05 |
|
4.22% |
| 2 |
中国海油 |
939.20 |
|
3.83% |
| 3 |
雅戈尔 |
879.87 |
|
3.59% |
| 4 |
中国石油 |
860.37 |
|
3.51% |
| 5 |
唐山港 |
768.46 |
|
3.13% |
| 6 |
格力电器 |
700.80 |
|
2.86% |
| 7 |
兴业银行 |
684.48 |
|
2.79% |
| 8 |
中国石化 |
682.21 |
|
2.78% |
| 9 |
交通银行 |
681.94 |
|
2.78% |
| 10 |
中国银行 |
679.39 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.21% |
-1.83% |
-0.43% |
-0.08% |
-0.08% |
0.63% |
-0.08% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.82% |
5.49% |
8.82% |
32.55% |
8.83% |
33.76% |
| 同类型阶段排名 |
6269/6879 |
6140/6879 |
4928/6879 |
5070/6879 |
6018/6879 |
5168/6879 |
5727/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-07 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2026-05-06 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0019 |
0.19% |
