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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐幼华
- 成立日期：
- 2024-04-01
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.4898 |
1.4898 |
0.0115 |
0.78 |
| 2026-06-17 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0054 |
0.37 |
| 2026-06-16 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0130 |
-0.87 |
| 2026-06-15 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0342 |
2.36 |
| 2026-06-12 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0255 |
1.79 |
| 2026-06-11 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2026-06-10 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0116 |
-0.80 |
| 2026-06-09 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0244 |
1.72 |
| 2026-06-08 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0318 |
-2.19 |
| 2026-06-05 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0324 |
-2.18 |
| 2026-06-04 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0189 |
-1.26 |
| 2026-06-03 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0076 |
0.51 |
| 2026-06-02 |
1.4955 |
1.4955 |
0.0382 |
2.62 |
| 2026-06-01 |
1.4573 |
1.4573 |
-0.0223 |
-1.51 |
| 2026-05-29 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-05-28 |
1.4835 |
1.4835 |
0.0103 |
0.70 |
| 2026-05-27 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0120 |
-0.81 |
| 2026-05-26 |
1.4852 |
1.4852 |
0.0137 |
0.93 |
| 2026-05-25 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0274 |
1.90 |
| 2026-05-22 |
1.4441 |
1.4441 |
0.0151 |
1.06 |