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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕方,宋钊贤,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-10-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.41亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0084 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0122 |
-1.17 |
| 2026-04-01 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0193 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0065 |
0.64 |
| 2026-03-26 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0117 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0157 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0121 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0313 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0158 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0050 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0041 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0080 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0085 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0144 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0108 |
-1.03 |