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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0100 |
-0.94 |
| 2026-06-17 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-06-16 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0055 |
0.52 |
| 2026-06-15 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0182 |
1.76 |
| 2026-06-12 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0213 |
2.10 |
| 2026-06-11 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-06-10 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0155 |
-1.51 |
| 2026-06-09 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0193 |
1.92 |
| 2026-06-08 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0354 |
-3.39 |
| 2026-06-05 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0153 |
-1.45 |
| 2026-06-04 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0191 |
-1.77 |
| 2026-06-03 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0050 |
-0.46 |
| 2026-06-02 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0135 |
1.26 |
| 2026-06-01 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-29 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0119 |
-1.10 |
| 2026-05-28 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-05-27 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-05-26 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0141 |
1.31 |
| 2026-05-25 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-05-22 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0153 |
1.44 |