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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2022-07-11
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-05-27 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0065 |
-0.60 |
| 2026-05-26 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0141 |
1.31 |
| 2026-05-25 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2026-05-22 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0153 |
1.44 |
| 2026-05-21 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0167 |
-1.55 |
| 2026-05-20 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-05-19 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-05-18 |
1.0814 |
1.0814 |
-0.0102 |
-0.93 |
| 2026-05-15 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0106 |
-0.96 |
| 2026-05-14 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0293 |
-2.59 |
| 2026-05-13 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-05-12 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0072 |
-0.64 |
| 2026-05-11 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0085 |
0.76 |
| 2026-05-08 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0104 |
-0.92 |
| 2026-05-07 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2026-05-06 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0247 |
2.22 |
| 2026-04-30 |
1.1151 |
1.1151 |
-0.0081 |
-0.72 |
| 2026-04-29 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0338 |
3.10 |
| 2026-04-28 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0113 |
-1.03 |