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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0391 |
-3.04 |
| 2026-02-12 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0156 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
1.2727 |
1.2727 |
-0.0118 |
-0.92 |
| 2026-02-10 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0185 |
-1.42 |
| 2026-02-09 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0456 |
3.63 |
| 2026-02-06 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0081 |
0.65 |
| 2026-02-05 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0691 |
-5.24 |
| 2026-02-04 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0410 |
3.21 |
| 2026-02-03 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0694 |
5.75 |
| 2026-02-02 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0116 |
-0.95 |
| 2026-01-30 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0268 |
-2.15 |
| 2026-01-29 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0123 |
-0.98 |
| 2026-01-28 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0288 |
-2.24 |
| 2026-01-27 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0111 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0112 |
-0.87 |
| 2026-01-23 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0798 |
6.61 |
| 2026-01-22 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0155 |
1.30 |
| 2026-01-21 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-01-20 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0333 |
-2.71 |
| 2026-01-19 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0248 |
2.06 |