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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博扬
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 12.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
15244.49 |
|
9.36% |
| 2 |
中芯国际 |
12947.84 |
|
7.95% |
| 3 |
寒武纪 |
12933.33 |
|
7.94% |
| 4 |
工业富联 |
12182.81 |
|
7.48% |
| 5 |
澜起科技 |
8225.33 |
|
5.05% |
| 6 |
京东方A |
7097.00 |
|
4.36% |
| 7 |
兆易创新 |
6567.51 |
|
4.03% |
| 8 |
豪威集团 |
5970.61 |
|
3.67% |
| 9 |
亿纬锂能 |
5189.73 |
|
3.19% |
| 10 |
华工科技 |
4322.52 |
|
2.65% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.62% |
5.90% |
-3.98% |
58.06% |
61.52% |
5.62% |
97.34% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2055/6543 |
2802/6543 |
5616/6543 |
437/6543 |
904/6543 |
2206/6543 |
256/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0131 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0185 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0419 |
3.37% |
