易方达中证软件服务ETF 净资产规模 2.18 亿元，比上期增加 38.24% , 股票配置占比上期增加 39.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.17 | 96.78 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.40 | 0.04 | 1.82 | 2.18 | 2.24 |
| 2025-06-30 | 1.56 | 95.81 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 3.18 | 0.02 | 1.01 | 1.58 | 1.63 |
| 2025-03-31 | 1.39 | 97.90 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.04 | 0.00 | 0.06 | 1.41 | 1.42 |
| 2024-12-31 | 0.88 | 95.22 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 3.19 | 0.01 | 1.59 | 0.89 | 0.92 |
| 2024-09-30 | 0.36 | 95.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.45 | 0.01 | 1.60 | 0.37 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.25 | 94.87 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.24 | 0.00 | 1.89 | 0.25 | 0.26 |
| 2024-03-31 | 0.27 | 96.60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.87 | 0.00 | 0.53 | 0.27 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.30 | 96.25 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.18 | 0.00 | 0.57 | 0.31 | 0.31 |