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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
799.18 |
|
10.29% |
| 2 |
片仔癀 |
786.51 |
|
10.12% |
| 3 |
东阿阿胶 |
426.51 |
|
5.49% |
| 4 |
同仁堂 |
426.15 |
|
5.48% |
| 5 |
华润三九 |
365.14 |
|
4.70% |
| 6 |
吉林敖东 |
360.13 |
|
4.64% |
| 7 |
白云山 |
348.78 |
|
4.49% |
| 8 |
以岭药业 |
274.83 |
|
3.54% |
| 9 |
达仁堂 |
250.45 |
|
3.22% |
| 10 |
众生药业 |
248.64 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.89% |
-0.97% |
-1.38% |
-3.94% |
-2.75% |
-1.38% |
-19.65% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
457/6765 |
977/6765 |
3529/6765 |
4270/6765 |
5689/6765 |
3551/6765 |
6277/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0043 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
0.9367 |
0.9367 |
0.0149 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2026-03-30 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0091 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0138 |
1.52% |
