招商沪深300增强策略ETF 净资产规模 5.97 亿元，比上期增加 -13.16% , 股票配置占比上期增加 -12.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.88 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 1.53 | 0.01 | 0.18 | 5.97 | 5.99 |
| 2025-06-30 | 6.75 | 97.20 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.81 | 0.07 | 0.99 | 6.88 | 6.94 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.96 | 0.28 | 3.15 | 8.44 | 8.72 |
| 2024-12-31 | 9.30 | 97.26 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.19 | 0.15 | 1.55 | 9.37 | 9.56 |
| 2024-09-30 | 9.75 | 99.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.76 | 0.00 | 0.01 | 9.82 | 9.83 |
| 2024-06-30 | 5.32 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.19 | 0.06 | 1.07 | 5.38 | 5.44 |
| 2024-03-31 | 4.47 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.87 | 0.03 | 0.62 | 4.51 | 4.54 |
| 2023-12-31 | 4.65 | 98.54 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.40 | 0.00 | 0.06 | 4.71 | 4.72 |