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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 房俊一
- 成立日期：
- 2023-08-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 15.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
51706.89 |
|
15.80% |
| 2 |
北方华创 |
45149.95 |
|
13.79% |
| 3 |
拓荆科技 |
24059.73 |
|
7.35% |
| 4 |
寒武纪 |
21648.12 |
|
6.61% |
| 5 |
长川科技 |
20703.18 |
|
6.33% |
| 6 |
海光信息 |
20613.22 |
|
6.30% |
| 7 |
中芯国际 |
19827.12 |
|
6.06% |
| 8 |
华海清科 |
16598.73 |
|
5.07% |
| 9 |
中科飞测 |
12313.31 |
|
3.76% |
| 10 |
南大光电 |
12017.80 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
15.38% |
-4.93% |
16.58% |
81.57% |
15.76% |
135.49% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.58% |
5.21% |
28.96% |
| 同类型阶段排名 |
413/6830 |
452/6830 |
5051/6830 |
830/6830 |
537/6830 |
604/6830 |
98/6830 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
2.3549 |
2.3549 |
0.0416 |
1.80% |
| 2026-04-23 |
2.3133 |
2.3133 |
-0.0209 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
2.3342 |
2.3342 |
0.0648 |
2.86% |
| 2026-04-21 |
2.2694 |
2.2694 |
-0.0434 |
-1.88% |
| 2026-04-20 |
2.3128 |
2.3128 |
0.0194 |
0.85% |
