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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓童
- 成立日期：
- 2023-03-29
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4751 |
1.4751 |
-0.0187 |
-1.25 |
| 2026-01-12 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0303 |
2.07 |
| 2026-01-09 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0249 |
1.73 |
| 2026-01-08 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0283 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0301 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-30 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0086 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0052 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0053 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0155 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0129 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0152 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0237 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0162 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0074 |
-0.56 |