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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2023-11-02
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6091 |
1.6091 |
0.0208 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0119 |
-0.74 |
| 2026-01-19 |
1.6002 |
1.6002 |
0.0096 |
0.60 |
| 2026-01-16 |
1.5906 |
1.5906 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-01-15 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0174 |
1.11 |
| 2026-01-13 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0292 |
-1.83 |
| 2026-01-12 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0339 |
2.17 |
| 2026-01-09 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0289 |
1.89 |
| 2026-01-08 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0080 |
0.52 |
| 2026-01-07 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0226 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
1.4992 |
1.4992 |
0.0328 |
2.24 |
| 2025-12-31 |
1.4664 |
1.4664 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0114 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0190 |
1.32 |
| 2025-12-23 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0013 |
-0.09 |