国泰中证有色金属矿业主题ETF 净资产规模 2.91 亿元，比上期增加 257.38% , 股票配置占比上期增加 260.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.88 | 98.37 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.51 | 0.03 | 1.12 | 2.91 | 2.93 |
| 2025-06-30 | 0.80 | 98.62 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.34 | 0.00 | 0.04 | 0.81 | 0.82 |
| 2025-03-31 | 0.78 | 99.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 0.00 | 0.03 | 0.78 | 0.78 |
| 2024-12-31 | 0.53 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 0.03 | 0.54 | 0.54 |
| 2024-09-30 | 0.64 | 98.53 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.44 | 0.00 | 0.03 | 0.65 | 0.65 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 98.71 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.25 | 0.00 | 0.04 | 0.53 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.52 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.02 | 0.00 | 0.06 | 0.53 | 0.53 |
| 2023-12-31 | 0.51 | 98.52 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.13 | 0.00 | 0.35 | 0.52 | 0.52 |