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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2023-08-31
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7116 |
1.7116 |
-0.0226 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
1.7342 |
1.7342 |
0.0131 |
0.76 |
| 2026-02-11 |
1.7211 |
1.7211 |
0.0064 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
1.7147 |
1.7147 |
0.0055 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0272 |
1.62 |
| 2026-02-06 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0059 |
0.35 |
| 2026-02-05 |
1.6761 |
1.6761 |
-0.0270 |
-1.59 |
| 2026-02-04 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0430 |
2.60 |
| 2026-02-02 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0633 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.0130 |
-0.75 |
| 2026-01-29 |
1.7324 |
1.7324 |
-0.0238 |
-1.36 |
| 2026-01-28 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0063 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
1.7499 |
1.7499 |
-0.0104 |
-0.59 |
| 2026-01-26 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0195 |
-1.10 |
| 2026-01-23 |
1.7798 |
1.7798 |
0.0383 |
2.20 |
| 2026-01-22 |
1.7415 |
1.7415 |
0.0099 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0302 |
1.78 |
| 2026-01-20 |
1.7014 |
1.7014 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
1.7039 |
1.7039 |
0.0255 |
1.52 |