华安沪深300增强策略ETF 净资产规模 1.17 亿元，比上期增加 -5.54% , 股票配置占比上期增加 -6.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04 | 89.17 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.68 | 0.01 | 1.15 | 1.17 | 1.17 |
| 2025-06-30 | 1.11 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.51 | 0.02 | 1.62 | 1.24 | 1.25 |
| 2025-03-31 | 1.27 | 94.57 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 4.46 | 0.01 | 0.94 | 1.34 | 1.35 |
| 2024-12-31 | 1.66 | 94.53 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.36 | 0.04 | 2.11 | 1.72 | 1.75 |
| 2024-09-30 | 1.74 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.87 | 0.01 | 0.42 | 1.81 | 1.82 |
| 2024-06-30 | 0.58 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.47 | 0.00 | 0.60 | 0.62 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.61 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.51 | 0.00 | 0.60 | 0.64 | 0.65 |
| 2023-12-31 | 0.61 | 92.66 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.49 | 0.01 | 0.85 | 0.66 | 0.66 |