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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2023-07-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0139 |
0.97 |
| 2026-01-16 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.4318 |
1.4318 |
0.0071 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0091 |
0.64 |
| 2026-01-13 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0170 |
-1.19 |
| 2026-01-12 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0227 |
1.61 |
| 2026-01-09 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0239 |
1.72 |
| 2026-01-08 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0274 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0253 |
1.90 |
| 2025-12-31 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0054 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2025-12-26 |
1.3341 |
1.3341 |
0.0058 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0073 |
0.55 |
| 2025-12-24 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0140 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0122 |
0.94 |
| 2025-12-19 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0153 |
1.20 |