广发中证半导体材料设备ETF 净资产规模 13.94 亿元，比上期增加 631.75% , 股票配置占比上期增加 631.58% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.90 | 94.82 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.80 | 0.50 | 3.38 | 13.94 | 14.66 |
| 2025-06-30 | 1.90 | 99.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.59 | 0.00 | 0.07 | 1.91 | 1.91 |
| 2025-03-31 | 1.68 | 98.44 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.52 | 0.00 | 0.04 | 1.70 | 1.71 |
| 2024-12-31 | 2.28 | 97.93 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.40 | 0.02 | 0.67 | 2.30 | 2.32 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.79 | 0.01 | 0.79 | 1.01 | 1.02 |
| 2024-06-30 | 0.92 | 96.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.11 | 0.02 | 1.90 | 0.93 | 0.95 |
| 2024-03-31 | 0.87 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.55 | 0.00 | 0.22 | 0.88 | 0.89 |
| 2023-12-05 | 0.78 | 25.47 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 74.50 | 0.00 | 0.03 | 2.65 | 3.04 |