加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王赟杰
- 成立日期：
- 2025-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0110 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0172 |
-1.34 |
| 2026-04-01 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0227 |
1.79 |
| 2026-03-31 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0149 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
1.2804 |
1.2804 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0108 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0183 |
-1.42 |
| 2026-03-25 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0206 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0171 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0435 |
-3.36 |
| 2026-03-20 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0068 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0259 |
-1.95 |
| 2026-03-18 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0079 |
0.60 |
| 2026-03-17 |
1.3198 |
1.3198 |
-0.0151 |
-1.13 |
| 2026-03-16 |
1.3349 |
1.3349 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0100 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0072 |
-0.53 |
| 2026-03-11 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0066 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0195 |
1.47 |
| 2026-03-09 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0125 |
-0.93 |