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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0528元
- 基金经理：
- 韩秀一
- 成立日期：
- 2024-03-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 16.10亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2675 |
1.3203 |
-0.0172 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.2839 |
1.3367 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-02-11 |
1.2855 |
1.3383 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.2867 |
1.3395 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2026-02-09 |
1.2894 |
1.3422 |
0.0183 |
1.38 |
| 2026-02-06 |
1.2719 |
1.3247 |
-0.0079 |
-0.59 |
| 2026-02-05 |
1.2794 |
1.3322 |
-0.0039 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.2831 |
1.3359 |
0.0177 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.2662 |
1.3190 |
0.0181 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.2489 |
1.3017 |
-0.0320 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
1.2794 |
1.3322 |
-0.0136 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
1.2924 |
1.3452 |
0.0215 |
1.61 |
| 2026-01-28 |
1.2719 |
1.3247 |
0.0035 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.2686 |
1.3214 |
0.0037 |
0.28 |
| 2026-01-26 |
1.2651 |
1.3179 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.2635 |
1.3163 |
-0.0089 |
-0.67 |
| 2026-01-22 |
1.2720 |
1.3248 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2723 |
1.3251 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2026-01-20 |
1.2777 |
1.3305 |
-0.0059 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
1.2833 |
1.3361 |
-0.0036 |
-0.26 |