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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚曦
- 成立日期：
- 2023-10-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6053 |
1.6053 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0144 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0125 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0278 |
1.77 |
| 2025-12-25 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0092 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0112 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2025-12-19 |
1.5776 |
1.5776 |
0.0230 |
1.48 |
| 2025-12-18 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0156 |
-0.99 |
| 2025-12-17 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0114 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0338 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
1.5926 |
1.5926 |
-0.0137 |
-0.85 |
| 2025-12-12 |
1.6063 |
1.6063 |
0.0189 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0173 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
1.6047 |
1.6047 |
0.0272 |
1.72 |
| 2025-12-09 |
1.5775 |
1.5775 |
-0.0158 |
-0.99 |
| 2025-12-08 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2025-12-05 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0411 |
2.64 |
| 2025-12-04 |
1.5579 |
1.5579 |
0.0234 |
1.52 |