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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 夏浩洋
- 成立日期：
- 2023-09-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亚太股份 |
43.15 |
|
0.66% |
| 2 |
南方泵业 |
40.92 |
|
0.63% |
| 3 |
天阳科技 |
40.71 |
|
0.62% |
| 4 |
新乡化纤 |
40.42 |
|
0.62% |
| 5 |
先进数通 |
39.31 |
|
0.60% |
| 6 |
硕贝德 |
38.75 |
|
0.59% |
| 7 |
立高食品 |
38.70 |
|
0.59% |
| 8 |
中青旅 |
38.04 |
|
0.58% |
| 9 |
炬芯科技 |
37.75 |
|
0.58% |
| 10 |
新北洋 |
37.29 |
|
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.89% |
-6.71% |
-0.51% |
2.53% |
29.28% |
-0.51% |
48.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
5449/6768 |
4638/6768 |
2735/6768 |
1859/6768 |
1848/6768 |
2749/6768 |
770/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4214 |
1.4864 |
-0.0292 |
-1.93% |
| 2026-04-02 |
1.4493 |
1.5143 |
-0.0291 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
1.4771 |
1.5421 |
0.0370 |
2.45% |
| 2026-03-31 |
1.4417 |
1.5067 |
-0.0286 |
-1.86% |
| 2026-03-30 |
1.4691 |
1.5341 |
0.0056 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
2025-12-15 |
0.0650 |
