加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓霞
- 成立日期：
- 2025-09-17
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
101.1901 |
1.0119 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
101.1572 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
101.1556 |
1.0116 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
101.1465 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
101.1170 |
1.0112 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
101.0812 |
1.0108 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
101.0605 |
1.0106 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
101.0506 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
101.0332 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
101.0300 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
101.0187 |
1.0102 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
100.9989 |
1.0100 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
100.9744 |
1.0097 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
100.9581 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-16 |
100.9577 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
100.9514 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
100.9339 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
100.9340 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
100.9313 |
1.0093 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
100.9418 |
1.0094 |
-0.0002 |
-0.02 |