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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊
- 成立日期：
- 2025-07-10
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
100.1260 |
1.0013 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
100.1097 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
100.0962 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
100.0854 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
100.0688 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
100.0517 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
100.0487 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
100.0491 |
1.0005 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
100.0690 |
1.0007 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
100.0871 |
1.0009 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
100.0541 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
100.0418 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
100.0312 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
100.0279 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
100.0039 |
1.0000 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
99.9870 |
0.9999 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
99.9392 |
0.9994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
99.9334 |
0.9993 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
99.8964 |
0.9990 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
99.8546 |
0.9985 |
0.0003 |
0.03 |