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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.9030元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2006-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
电投能源 |
2288.34 |
|
4.74% |
| 2 |
工商银行 |
2222.94 |
|
4.60% |
| 3 |
华泰证券 |
2101.40 |
|
4.35% |
| 4 |
江苏银行 |
2035.70 |
|
4.22% |
| 5 |
渝农商行 |
2028.44 |
|
4.20% |
| 6 |
杭州银行 |
1579.40 |
|
3.27% |
| 7 |
中国东航 |
1281.12 |
|
2.65% |
| 8 |
陕西能源 |
1276.29 |
|
2.64% |
| 9 |
盛屯矿业 |
1210.83 |
|
2.51% |
| 10 |
中国银行 |
1203.24 |
|
2.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2636.35 |
26.10 |
5.46% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-3.53% |
2.36% |
9.20% |
16.64% |
2.36% |
20.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4354/10855 |
5289/10855 |
2690/10855 |
1172/10855 |
4668/10855 |
2800/10855 |
3228/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0075 |
2.9109 |
-0.0354 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
1.0147 |
2.9181 |
0.0246 |
0.50% |
| 2026-04-01 |
1.0097 |
2.9131 |
0.0137 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
1.0099 |
2.9103 |
-0.0628 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
1.0227 |
2.9231 |
0.0525 |
1.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-01 |
2026-04-01 |
2026-04-01 |
2026-04-02 |
0.0030 |
| 2022-01-04 |
2022-01-04 |
2022-01-04 |
2022-01-05 |
0.0410 |
| 2021-10-08 |
2021-10-08 |
2021-10-08 |
2021-10-11 |
0.0250 |
| 2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-01 |
2021-07-02 |
0.0580 |
| 2021-04-01 |
2021-04-01 |
2021-04-01 |
2021-04-02 |
0.0290 |
