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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰,吕怡
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
199.89 |
|
1.97% |
| 2 |
中航沈飞 |
123.55 |
|
1.22% |
| 3 |
恒瑞医药 |
98.74 |
|
0.97% |
| 4 |
芯原股份 |
95.80 |
|
0.94% |
| 5 |
中际旭创 |
88.81 |
|
0.87% |
| 6 |
阳光电源 |
85.85 |
|
0.84% |
| 7 |
东方钽业 |
73.69 |
|
0.73% |
| 8 |
博实结 |
66.12 |
|
0.65% |
| 9 |
工业富联 |
58.09 |
|
0.57% |
| 10 |
招商银行 |
56.57 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
563.55 |
5.60 |
5.55% |
| 2 |
兴业转债 |
425.32 |
3.52 |
4.18% |
| 3 |
中宠转2 |
354.14 |
1.60 |
3.48% |
| 4 |
南航转债 |
345.17 |
2.72 |
3.40% |
| 5 |
国投转债 |
330.92 |
2.72 |
3.26% |
| 6 |
麒麟转债 |
317.99 |
0.00 |
3.13% |
| 7 |
新化转债 |
306.32 |
0.00 |
3.01% |
| 8 |
乐普转2 |
304.73 |
0.00 |
3.00% |
| 9 |
科利转债 |
305.08 |
0.00 |
3.00% |
| 10 |
盈峰转债 |
294.57 |
0.00 |
2.90% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.40% |
9.69% |
9.75% |
23.13% |
31.15% |
7.25% |
27.25% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
83/8774 |
77/8774 |
70/8774 |
69/8774 |
91/8774 |
104/8774 |
185/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.7260 |
3.7260 |
0.0560 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
3.6700 |
3.6700 |
0.0440 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
3.6260 |
3.6260 |
0.0110 |
0.30% |
| 2026-01-07 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0250 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
3.5900 |
3.5900 |
0.0550 |
1.56% |
