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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2026-01-21
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
3824.56 |
|
5.17% |
| 2 |
腾讯控股 |
3518.11 |
|
4.76% |
| 3 |
小米集团-W |
2867.09 |
|
3.88% |
| 4 |
美团-W |
2649.02 |
|
3.58% |
| 5 |
快手-W |
1061.95 |
|
1.44% |
| 6 |
商汤-W |
1045.14 |
|
1.41% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
1004.47 |
|
1.36% |
| 8 |
贝壳-W |
982.11 |
|
1.33% |
| 9 |
京东健康 |
986.07 |
|
1.33% |
| 10 |
金蝶国际 |
779.47 |
|
1.05% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.65% |
-7.49% |
-25.61% |
-25.61% |
-25.61% |
-25.61% |
-25.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
5952/6768 |
5061/6768 |
6766/6768 |
6639/6768 |
6711/6768 |
6746/6768 |
6439/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0006 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0182 |
-2.39% |
| 2026-04-01 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0151 |
2.02% |
| 2026-03-31 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0095 |
-1.26% |
| 2026-03-30 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0162 |
-2.10% |
