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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 罗文杰,潘水洋
- 成立日期：
- 2024-06-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
28298.04 |
|
10.13% |
| 2 |
中国神华 |
28148.09 |
|
10.07% |
| 3 |
中国石油股份 |
27678.26 |
|
9.90% |
| 4 |
中国移动 |
27189.06 |
|
9.73% |
| 5 |
中国石油化工股份 |
23137.62 |
|
8.28% |
| 6 |
中远海控 |
16181.69 |
|
5.79% |
| 7 |
中国电信 |
13415.24 |
|
4.80% |
| 8 |
中国联通 |
8856.90 |
|
3.17% |
| 9 |
中国铁塔 |
7975.22 |
|
2.85% |
| 10 |
招商银行 |
5844.41 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.16% |
-2.85% |
5.76% |
10.05% |
20.52% |
5.76% |
12.76% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5925/6763 |
1970/6763 |
998/6763 |
741/6763 |
3017/6763 |
1021/6763 |
4249/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0767 |
1.1217 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-03-31 |
1.0781 |
1.1231 |
-0.0240 |
-2.08% |
| 2026-03-30 |
1.1011 |
1.1461 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.1001 |
1.1451 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
1.0981 |
1.1431 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-15 |
2026-01-19 |
2026-01-20 |
2026-01-23 |
0.0100 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
2025-10-30 |
0.0100 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
2025-07-17 |
0.0100 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
2025-04-17 |
0.0050 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-20 |
0.0100 |
