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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9840元
- 基金经理：
- 徐森洲
- 成立日期：
- 2007-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.72亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
8706.23 |
|
7.39% |
| 2 |
复旦微电 |
6544.77 |
|
5.55% |
| 3 |
中航沈飞 |
6343.20 |
|
5.38% |
| 4 |
蓝思科技 |
6240.46 |
|
5.29% |
| 5 |
联创光电 |
5653.33 |
|
4.80% |
| 6 |
北方华创 |
5417.14 |
|
4.60% |
| 7 |
山东黄金 |
5262.78 |
|
4.46% |
| 8 |
温氏股份 |
4295.99 |
|
3.64% |
| 9 |
金诚信 |
4240.03 |
|
3.60% |
| 10 |
中国海油 |
3696.45 |
|
3.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
3.43% |
| 2 |
25农发01 |
2023.08 |
20.00 |
1.72% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.16% |
-15.33% |
-8.48% |
-12.87% |
3.88% |
-8.48% |
-15.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9253/10855 |
10494/10855 |
9978/10855 |
9895/10855 |
7708/10855 |
9909/10855 |
9939/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6428 |
1.6268 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2026-04-02 |
0.6453 |
1.6293 |
-0.0341 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
0.6591 |
1.6431 |
0.0277 |
1.73% |
| 2026-03-31 |
0.6479 |
1.6319 |
-0.0185 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
0.6554 |
1.6394 |
-0.0042 |
-0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.0400 |
| 2021-07-09 |
2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
0.0250 |
| 2021-01-12 |
2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
0.0800 |
| 2020-10-19 |
2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.2080 |
| 2020-07-09 |
2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
0.1190 |
