加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9420元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2008-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
莱宝高科 |
1088.00 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
20215.42 |
199.92 |
2.74% |
| 2 |
25国债13 |
20112.45 |
199.92 |
2.73% |
| 3 |
25国债19 |
20064.98 |
200.00 |
2.72% |
| 4 |
25国开11 |
15071.68 |
150.00 |
2.04% |
| 5 |
25农发31 |
15070.47 |
150.00 |
2.04% |
| 6 |
美锦转债 |
1929.09 |
0.00 |
0.26% |
| 7 |
晶能转债 |
1671.23 |
0.00 |
0.23% |
| 8 |
睿创转债 |
1359.56 |
0.00 |
0.18% |
| 9 |
航宇转债 |
1317.34 |
0.00 |
0.18% |
| 10 |
G三峡EB2 |
1363.97 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
-0.36% |
1.08% |
2.26% |
4.93% |
1.08% |
13.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7948/8896 |
7098/8896 |
1226/8896 |
738/8896 |
914/8896 |
1443/8896 |
836/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0490 |
1.9910 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0489 |
1.9909 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.0495 |
1.9915 |
0.0034 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.0481 |
1.9901 |
-0.0032 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.0494 |
1.9914 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.0210 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0220 |
| 2025-01-13 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0060 |
| 2024-10-17 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
0.0320 |
| 2024-01-16 |
2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
0.0020 |
