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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0921元
- 基金经理：
- 方昆明,张靖爽
- 成立日期：
- 2017-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.60亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23新华人寿资本补充债01 |
11737.19 |
110.00 |
5.48% |
| 2 |
25建设银行CD331 |
9940.31 |
100.00 |
4.64% |
| 3 |
25农业银行CD021 |
9940.63 |
100.00 |
4.64% |
| 4 |
24成都银行二级资本债01 |
7060.57 |
70.00 |
3.30% |
| 5 |
25工商银行CD032 |
6958.44 |
70.00 |
3.25% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.19% |
0.73% |
0.23% |
1.18% |
0.02% |
10.94% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
4887/8770 |
4170/8770 |
2700/8770 |
5587/8770 |
4729/8770 |
5252/8770 |
1894/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1900 |
1.2821 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1897 |
1.2818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1899 |
1.2820 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1902 |
1.2823 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.1898 |
1.2819 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-22 |
2022-09-26 |
2022-09-26 |
2022-09-28 |
0.0571 |
| 2018-07-06 |
2018-07-10 |
2018-07-10 |
2018-07-12 |
0.0350 |
