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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2013-07-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 42.06亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
8.9320 |
3.1839 |
-0.0163 |
-0.51 |
| 2026-06-23 |
8.9776 |
3.2001 |
-0.0549 |
-1.69 |
| 2026-06-22 |
9.1317 |
3.2551 |
-0.0768 |
-2.30 |
| 2026-06-18 |
9.3471 |
3.3318 |
-0.0119 |
-0.35 |
| 2026-06-17 |
9.3804 |
3.3437 |
-0.0047 |
-0.14 |
| 2026-06-16 |
9.3936 |
3.3484 |
0.0106 |
0.32 |
| 2026-06-15 |
9.3640 |
3.3379 |
0.1068 |
3.31 |
| 2026-06-12 |
9.0644 |
3.2311 |
0.0407 |
1.28 |
| 2026-06-11 |
8.9501 |
3.1903 |
-0.0699 |
-2.15 |
| 2026-06-10 |
9.1463 |
3.2603 |
-0.1045 |
-3.11 |
| 2026-06-09 |
9.4396 |
3.3648 |
0.0141 |
0.42 |
| 2026-06-08 |
9.4001 |
3.3507 |
-0.1191 |
-3.43 |
| 2026-06-05 |
9.7342 |
3.4698 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-06-04 |
9.7352 |
3.4702 |
0.0060 |
0.17 |
| 2026-06-03 |
9.7184 |
3.4642 |
-0.0522 |
-1.49 |
| 2026-06-02 |
9.8649 |
3.5164 |
0.0243 |
0.70 |
| 2026-06-01 |
9.7967 |
3.4921 |
-0.0157 |
-0.45 |
| 2026-05-29 |
9.8407 |
3.5078 |
0.0823 |
2.40 |
| 2026-05-28 |
9.6097 |
3.4254 |
-0.0738 |
-2.11 |
| 2026-05-27 |
9.8167 |
3.4992 |
-0.0337 |
-0.95 |