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- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-11-13 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0174 |
1.41 |
| 2023-11-10 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0212 |
-1.69 |
| 2023-11-09 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0115 |
-0.91 |
| 2023-11-08 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0226 |
1.82 |
| 2023-11-07 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0023 |
0.19 |
| 2023-11-06 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0604 |
5.13 |
| 2023-11-03 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0197 |
1.70 |
| 2023-11-02 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0199 |
1.75 |
| 2023-11-01 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0014 |
0.12 |
| 2023-10-31 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2023-10-30 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0172 |
1.54 |
| 2023-10-27 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0176 |
1.60 |
| 2023-10-26 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2023-10-25 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0052 |
0.47 |
| 2023-10-24 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0109 |
1.00 |
| 2023-10-23 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0232 |
-2.08 |
| 2023-10-20 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0218 |
-1.92 |
| 2023-10-19 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0122 |
-1.06 |
| 2023-10-18 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0186 |
-1.59 |
| 2023-10-17 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0002 |
-0.02 |