加载中...
- 基金估值：
-
[04-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚涛
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 18.15亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0061 |
0.60 |
| 2026-04-21 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-04-20 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0066 |
0.66 |
| 2026-04-17 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-04-16 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0124 |
1.26 |
| 2026-04-15 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0061 |
-0.62 |
| 2026-04-14 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0085 |
0.86 |
| 2026-04-13 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-04-10 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0116 |
1.19 |
| 2026-04-09 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-08 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0326 |
3.46 |
| 2026-04-07 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0042 |
0.45 |
| 2026-04-03 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0094 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0081 |
-0.85 |
| 2026-04-01 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0151 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0166 |
-1.73 |
| 2026-03-30 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0087 |
0.91 |
| 2026-03-26 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0142 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0145 |
1.52 |