加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2021-02-25
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0094 |
-0.55 |
| 2026-02-12 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0389 |
-2.24 |
| 2026-02-11 |
1.7332 |
1.7332 |
0.0075 |
0.43 |
| 2026-02-10 |
1.7257 |
1.7257 |
0.0852 |
5.19 |
| 2026-02-09 |
1.6405 |
1.6405 |
0.0431 |
2.70 |
| 2026-02-06 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0089 |
0.56 |
| 2026-02-05 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0043 |
0.27 |
| 2026-02-04 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0540 |
-3.30 |
| 2026-02-03 |
1.6382 |
1.6382 |
0.0465 |
2.92 |
| 2026-02-02 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0573 |
-3.47 |
| 2026-01-30 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.6502 |
1.6502 |
0.0217 |
1.33 |
| 2026-01-28 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0117 |
-0.71 |
| 2026-01-27 |
1.6402 |
1.6402 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.6411 |
1.6411 |
-0.0395 |
-2.35 |
| 2026-01-23 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0192 |
1.16 |
| 2026-01-22 |
1.6614 |
1.6614 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-01-21 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0182 |
-1.08 |
| 2026-01-19 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0160 |
0.96 |